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Monday 30 April 2018

公开!“顺势而为”策略

之前不是没有听过或不知道技术性指标。但是,真正燃起我的兴趣,是览读了施先生的两本著作《只買一支股, 勝過18%: 理財專家不敢教你的事》和《年年18%, 一生理財這樣做就對了》之后。书中详细地交代了作者的买卖股票(其实是ETF)的策略,包括怎样运用Stochastic这个技术指标来看买进与卖出的时间点。


就是这两本施昇辉先生的著作,给了我一点启示

对于这位台湾投资达人的策略,我感到非常神奇。他就是这样看技术表低买高卖,据称每年可以得到18%回酬。

我踏入股市十年,实际操作过股票,心中自然了解年年18%回报,是看似简单、却一点都不容易达成。如若那位的策略真的如此成功,我何不学起来?

因为以上还有其他种种因素,我就开始学习技术指标(请看回之前的贴文:当我遇见技术面......),即Stochastic及RSI。

顺着这个“三分钟”热度,我很快地编出一套买股策略,叫做“顺势而为”。然后又很短时间内,真的胆粗粗地应用了这套新策略在股市上。

这个“顺势而为”的买股策略的操作手法是这样的:

1)将你心目中的股项列入一个关注/观望名单(watchlist)里
2)每个交易日闭市后,查看最新的股价与它的RSI值(14天)
3)要是RSI值上升到60~65%之间,即可以买进
4)只要股价涨了15%,就要套利

现在,市面上有很多软件和应用程式(Apps)能够提供这些简单的技术指标。因此,我们并不需要自己动手去计算。非常方便!

大家可能会好奇,我是怎么得出RSI值60~65%这个数字的呢?

我的原因一点都不复杂。首先,通用的知识说:RSI值低于30%是超卖;高于70%是超买,大家应该都知道了。那么从数学角度来看,RSI值在50%不就是等于股价在横摆、平盘阶段吗?我认为,只要股价突破横摆水平,开始往上攀升,RSI值就应该大于50%了。当这个数值再升上60~65%,基本上股价上升的趋势应该已经确定,是时候可以买进了。这就是所谓“顺势而为”。

这样说起来,真的是头头是道呢!

不过,我最后还是要跟大家说明白:“顺势而为”策略并不保证股市获利。相反,虽然还在实验阶段而已,但是我可以确定这个策略很难会成功!

我以我自己实际的操作案子来作为验证一下。以下是我以“顺势而为”策略买入的股项:

1)SCICOM (0099)-- 买价= RM1.80  >>>>>> 目前股价(27/4/2018)= RM2.03

2)FPI (9172)-- 买价= RM1.86  >>>>>> 目前股价(27/4/2018)= RM1.35

3)BAUTO (5248)-- 买价= RM2.23 >>>>>> 目前股价(27/4/2018)= RM2.25

除了SCICOM处于纸上盈利之外,其他两只股买入后的表现不济,一只大亏;另一只平平。因此,以成功率来说,不到50:50,只有33%而已,并不让人觉得满意



Friday 20 April 2018

当我遇见技术面......

之前,我算是接近基本面一派的。不过,有看到几位蛮成功的投资达人,都推荐基本面和技术面一起使用。他们的投资成果非常有说服力。就这样一念之间,我开始努力寻找参考资讯,要弄懂技术面。

股票投资的技术指标非常多元,琳琅满目,五花八门。

作为一个新手,我就避开比较艰难的技术图表分析,先从简单的技术指数入手。因此,我首先想要去着手了解Stochastic与RSI的方程式。

(样本参考:SUPERMX 的技术图表)作为一个新手,我就先避开比较艰难的技术图表分析


从网上搜寻到了一些资料。

首先,Stochastic是一种势头指标(Momentum Indicator),用于比较当日闭市价与近日(通常是14天)里的高低价位。如果,股价上涨至近日最高点,%K的数值就会很高;反之,股价走低时,%K值也会降低。在普遍的指南里,%K值超过80%属于超买(Overbought);而%K值低过20%属于超卖(Oversold)。

Stochastic Formula (sourced from Investopedia.com)

Overbought & Oversold in Stochastic Index (sourced from Investopedia.com)


另一方面,Relative Strength Index(RSI)也是其中一种势头指标。但是,不同于Stochastic的计算法,它是用来测量股价的涨跌变化,尤其注重于变化的幅度。意思就是:当股价跌多涨少,RSI值就会很低;若股价涨多跌少,RSI值就会跟着增加。同样的,有一种普遍看法是:RSI值超过70%属于超买;而RSI值少过30%则被认定是超卖。

Relative Strength Index (RSI) Formula (sourced from Wikipedia.com)

Overbought & Oversold in RSI (sourced from Wikipedia.com)

Thursday 12 April 2018

HENGYUAN和PETRONM的旋风打回原形~~你得到了启示吗?

2017年最火红的两只股票,非HENGYUAN和PETRONM莫属了。这两家上市公司都是从事原油提炼业的,当整个油气行业因为原油价大跌而陷入低迷时,它们的盈利反而被看好。也因此,投资者纷纷涌入,把它们两只股价推上了最高点。以1-1-2017的价格RM2.02来看,HENGYUAN曾经涨了789%,至最高RM17.96(于2-1-2018)。而PETRONM也曾经从11-1-2017的RM4.09,上升至最高RM14.60(于28-12-2017),涨幅高达257%。如此高的涨幅,真的是不可多得;又快又高的回酬,令人称羡。

不过,现在以上所述的,已经是一个美丽的历史了。最近,这两只股票被抛弃,股价打回原形,HENGYUAN最低跌至只有RM6.15(于4-4-2018);而PETRONM也在同一时间落到RM7.01。看看它们的股价图表吧。

HENGYUAN - Price Chart From 1-1-2017 to 11-4-2018

PETRONM - Price Chart from 1-1-2017 to 11-4-2018



虽然我并没有买过这两只股票,但是我时不时都有留意它们的表现。因为心中有些悔恨没有注意到而错过了这项好回酬,所以比较在意。HENGYUAN及PETRONM从默默无闻到股票明星,是如何被挖掘出来的,有很多的大师的贴文与分析,大家可以自己去网上搜寻。我能够坦白地说:我自己的投资方法是无法寻找到这两只好股的。因此,我就不浪费篇文和时间来说明这一块了。

没有实际/钱财上的益处,但是却可以得到一些重要的投资启示。让我以事后孔明的角度,做出日后的卖股策略的简略要点:

1)应该设立一个‘止盈’目标回酬,普遍上在30%~50%,因人而定。假设,我们真的在2017年初以RM4.50的价格买进PETRONM的话,那么目标卖价就是RM5.85至RM6.75了。适当套利后,剩下就会是免费股了,可以让盈利继续跑。

2)第二个‘止盈’目标回酬,就是:当股价一直攀升到了100%涨幅时(即RM9.00),免费股也应该出清售完了。这时候,回酬已经是非常可观。不应该太贪心了。

3)要是没有在100%回酬时卖掉,就应该设立‘止损’目标了。换句话说,当后来股价从最高的RM14.60进入了跌势,如果股价下探至止损点(比如是20%或RM11.68),就要把全部股份卖掉。这样一来,还是来得及"止损"套利,把盈利拿到手。回酬还是很理想的。

真希望接下来我有机会可以采取以上的卖股策略。不过,前提是可以挖掘到这样备受看好的钻石股了。

Wednesday 11 April 2018

2018年3月股票交易记录

上个月的股票交易记录现在才姗姗来迟。因为工作实在是太忙碌了。我只是业余散户,偶尔才会研究下股票、写写部落格等等。当然,股票交易活动也是一部分。3月里,完成了蛮多单交易,在这里报告一下。

以下是我这个月简略的交易记录:

买进
新买入FPI@RM1.86
新买入BAUTO@RM2.23


卖出
套利、部分卖出SCICOM@RM2.06


同月份买卖
~无~

新资金
农历新年刚过,还是没有多余的钱,所以没有新加入资金。



每月一言
我在前两个月所提到的3只纸上亏损的股票,一只已经全部卖完了,剩下的两只股还保留着在我的组合里。观察期还在持续中。

这个月里,我开始运用程式5.0来研究及选择可投资的股票。加上我新想出来的‘顺势而为’策略,我这次重新出发的投资路程应该会很顺畅与成功才对。但是,事与愿违......

先讲回我用新投资策略而买进的第一只股票-- SCICOM。话说,我很幸运地在其价格刚刚起步之时,用RM1.80(平均买入价)买进了一些。过后不久,这只股价就开始大幅度地上涨了,最高达到RM2.15左右。我看着纸上盈利有多达19%,不知多么开心。自信心马上就来了。我立即再启动程式5.0计算,再用新的买股策略,很快地又找到了两只可投资的股项。这一次,我没有考虑太久,就大胆地见货就买。结果,就买入了FPI及BAUTO这两只。如果,你们现在有留意股市,就知道目前这2只股价都比我的购价更低了,尤其是FPI整整跌了有27%这么多。这下,我的信心真的是备受打击、快要崩溃.....原来我所谓的新策略不过如此罢了,并不是必胜的。我是如此领悟的。

实验的结果这么快就揭晓。这个策略看来还有很多要改进的地方。上面2只股票,我先守着、慢慢观察、再做定夺。